2022企業做ODI備案對投資主體有什么要求嗎？

ODI是對外投資備案的簡稱，是由我國企業、團體在國外及港澳臺地區以現金、實物、無形資產等方式投資，并以控制國（境）外企業的經營管理權為核心的經濟活動。

對外直接投資（ODI）備案要求

股東背景、資金來源必須真實、合法；

資產負債率=負債總額/資產總額，低于78%，越低越好；

Zui近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損；

凈資產回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，高于5%，越高越好；

境內公司成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案)。

對外投資備案分為：備案制和核準制。不涉及敏感國家和地區的，可走備案制，涉及敏感行業、國家和地區的需走核準制，由國家商務部和發改委審核。

敏感國家和地區名單：

一是與我國未建交的國家（24國）

　不丹、岡比亞、布基納法索、圣多美和普林西比、斯威士蘭、梵蒂岡、帕勞、馬紹爾群島、所羅門群島、基里巴斯、圖瓦盧、瑙魯、巴拿馬、多米尼加、海地、薩爾瓦多、洪都拉斯、危地馬拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利茲、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯。

二是受聯合國制裁的國家（13國）

朝鮮、伊朗、利比亞、蘇丹、索馬里、利比里亞、科特迪瓦、剛果（金）、幾內亞比紹、厄立特里亞、中非、伊拉克、黎巴嫩。

該名單是動態的，會根據Zui新的情況變化，系統可以自動識別。

對外投資備案需要準備的資料：

1.《境外投資備案表》

2.對外投資設立企業或并購相關章程（或合同、協議中文版）

3.相關董事會決議或出資決議

4.Zui新經審計的財務報表

5.前期工作落實情況說明（包括盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價等）

6.境外投資真實性承諾書（所有決策人員簽字，投資決策人員應包含董事會決議或相關出資決議的簽字）

7.企業營業執照復印件（中方股東公司）

8.深圳公司所有股東（或董事）身份證復印件

9.深圳公司賬戶存款證明(存款額要大于對外投資總額，如果不是深圳公司自有資金出資，提供相關資金證明）

10.屬于并購類對外投資的，還需在線提交《境外并購事項前期報告表》

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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