2022企業對外投資證書如何申請？

為加強中央企業資金內部控制管理，進一步提升防范重大資金損失風險能力，國務院國資委日前印發通知，圍繞建立健全資金內控管理體制機制、加強資金內控制度建設、強化資金內控關鍵環節監管以及有效開展境外資金風險管控等工作提出明確要求。

圍繞境外資金風險管控，通知強調各中央企業內控部門要結合所屬境外單位所在國家（地區）法律法規和本企業內控管理要求，建立健全境外資金內控監管體系；完善境外資金內控監管制度，明確境外大額資金審核支付、銀行賬戶管理、財務主管人員委派、同一境外單位任職時限、資金關鍵崗位設置等方面要求，促進境外資金合規管理；加強境外資金風險防范，及時做好重大資金風險應急處置工作。

企業如何合規出境投資？

企業對外投資備案（ODI備案）是企業合法合規出境投資的證明

ODI（Outbound direct investment）即對外直接投資，指我國企業在國外以多種方式進行投資，并以控制國外企業經營管理權為核心的經濟活動。國內公司投資大陸以外的公司（包括港澳臺）都需要進行對外投資備案。不管是新設立公司，還是并購公司股權，都需要對外投資備案。企業對外投資備案（ODI備案）由商務部或當地商務主管部門負責，如果涉及敏感行業或國家，則需要申請核準。

對外投資備案的類型：

1.國內企業在境外開辦企業（金融企業除外）備案

2.國內企業再投資（金融企業除外）備案

3.國內企業在境外開辦駐外機構（金融企業除外）備案

對外投資備案的申請條件

1、公司成立滿一年，要有實際經營，有盈利。

2、資產負債率低于70%。

3、不能是投資金融類、游戲、影視、娛樂、體育等相關行業。

敏感國家和地區名單：

一是與我國未建交的國家（24國）

　不丹、岡比亞、布基納法索、圣多美和普林西比、斯威士蘭、梵蒂岡、帕勞、馬紹爾群島、所羅門群島、基里巴斯、圖瓦盧、瑙魯、巴拿馬、多米尼加、海地、薩爾瓦多、洪都拉斯、危地馬拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利茲、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯。

二是受聯合國制裁的國家（13國）

朝鮮、伊朗、利比亞、蘇丹、索馬里、利比里亞、科特迪瓦、剛果（金）、幾內亞比紹、厄立特里亞、中非、伊拉克、黎巴嫩。

該名單是動態的，會根據Zui新的情況變化，系統可以自動識別。

對外投資備案需要準備的資料：

1.《境外投資備案表》

2.對外投資設立企業或并購相關章程（或合同、協議中文版）

3.相關董事會決議或出資決議

4.Zui新經審計的財務報表

5.前期工作落實情況說明（包括盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價等）

6.境外投資真實性承諾書（所有決策人員簽字，投資決策人員應包含董事會決議或相關出資決議的簽字）

7.企業營業執照復印件（中方股東公司）

8.深圳公司所有股東（或董事）身份證復印件

9.深圳公司賬戶存款證明(存款額要大于對外投資總額，如果不是深圳公司自有資金出資，提供相關資金證明）

10.屬于并購類對外投資的，還需在線提交《境外并購事項前期報告表》

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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