深圳企業境外投資備案(ODI)備案資料清單

深圳企業境外投資備案(ODI)備案材料

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　　ODI項目備案需要準備什么材料?

　　(1)境內部分文件準備

　　1.主申請公司的營業執照，章程等注冊文件;

　　2. 主申請公司股東層面的營業執照，章程/合伙協議等相關材料 ;

　　3. 審計報告，財報;

　　4. 境外投資真實性承諾書;

　　5. 資金到位證明;

　　6. 個人完稅憑證(如需要)

　　7. 其他

　　(2)境外部分文件準備

　　1.對外投資交易結構圖;

　　2. 境外公司注冊文件，股東注冊證書， M&A 等;

　　3. 項目公司介紹 (產業，經營范圍，客戶群，所持技術等等);

　　4. 其他投資人情況(如需要);

　　5. 簽署的協議 (如需要)。

　　(3)投資相關文件

　　1.境外投資備案申請表;

　　2. 項目可行性報告;

　　3. 項目DD報告;

　　4. 收購項目情況介紹書。

【騰博課堂 ：跨境ODI的百問百答】

　　Q: ODI 的申請報告要怎么寫?

　　A: 至少包含以下要素：

　　① 投資主體情況

　?、陧椖壳闆r，包括項目名稱，投資目的地，項目主要內容和總體規模，中方投資額、資金來源、股權結構等等

　?、?項目對我們國家的利益有什么影響?會不會對國家安全構成潛在威脅?

　　Q: 報告一定要我們自己寫嗎?

　　A: 可以委托第三方寫。

　　Q: 申請要多長時間?

　　A: 視情況而定，我們可以42天拿到批復，還可加急至 1 個月。

　　Q: 備案完了還需要有什么流程?

　　A: 找銀行做外匯登記，把錢匯出去。

　　Q: 匯了錢出去就沒事了嗎?

　　A: 還需要到中國政府駐當地的使領館做報到登記，告訴中國政府駐當地的使領館有中國公民過來這邊投資了。

　　Q: 備案完成，錢也投了出去，發現不夠用，想繼續追加投資，怎么辦?

　　A: 只要是以下信息發生變更的，都需要辦理變更申請：

　　①有新的中方股東想加入進來，有老的股東想要退出;

　?、谕顿Y地點發生重大變化;

　?、弁顿Y內容和規模發生了重大變化;

　?、苤蟹降耐顿Y金額變化幅度達到 20%以上，或者變化值達到1億美元以上。

　　Q: 對已設立的境外企業進行增資，額度超過原備案金額的 20%，此情況 應該申請變更還是申請新項目備案?

　　A: 若增資用途與原備案項目內容一致,只是投資金額發生變化，則應申請變更。若增資用途與原備案項目內容不同，用于新的境外投資活動，則應申請新項目備案。

　　Q: 想退出，打算將項目賣掉，怎么處理?

　　A: 如果受讓方是中國企業，ODI 登記繼續存續，進行ODI 項目劃轉。

　　如果受讓方是非中國企業/自然人，ODI 登記辦理注銷登記。

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以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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