2022公司境外投資核準ODI登記怎么辦理？（商務部新規）

2022企業境外投資核準ODI登記怎么辦理？（商務部新規）

經過多年改革開放的積累，內地居民積累了大量財富，這些財富匯聚成一股股資金流，尋求更多利潤的標的進行投資，以期獲得更為豐厚的資金回報。而境內外大量的投資標的，自然成為這些資金的目標。但資本作為國家經濟有力的推動因素，若放任其流向境外，不僅會對國民經濟造成巨大傷害，也會使國家寶貴的外幣資源白白流失。因此對流出境外的資金及其投資標的進行審核，就成為必然之舉。而在境內資金出境通道中，應用Zui為廣泛的，就是ODI登記核準制度。今天，騰博國際邱先生就為大家介紹，ODI登記核準應該如何進行辦理。

ODI是“境外直接投資”的英文縮寫，是指境內企業通過新設、并購境外企業方式，獲得境外企業的所有權、控制權、經營管理權等權益。由于ODI登記核準制度涉及到內地資金向外流出，因此必然需要相關政府的批準，這些部門包括商務部（國家或省級）、發改委（國家或省級）及銀行部門（銀行及外匯管理局）。而這些部門的主要審批內容，就包括投資主體資格、境外項目周邊環境（政治環境是否穩定）、項目情況（是否屬于限制投資行業）及外匯用量（是否為重大投資）等方面。

也就是說，境內企業如果打算通過ODI登記核準方式將資金輸出境外投資，首先需要證明境內企業規模已經達到向境外投資的要求，才能進行下一步工作。一般來說，境內企業要進行DOI申請，需要達到以下要求：

1、公司成立1年以上，且資質良好（資產負債率Zui好低于70%，凈資產回報率高于5%）；

2、公司經營情況良好（凈資產大于投資額，即審計報告需為盈利狀態）；

3、公司所經營的行業不能為敏感行業（境內外經營行業均不能為房地產、影城、娛樂業、體育俱樂部、金融類、賭博類、國家限制進出口產品技術行業等）

當境內企業自身檢查滿足以上要求，才能繼續辦理政府相關部門審核工作。通常，企業辦理ODI登記核準工作，需要向當地商務部門遞交《境外直接投資申請表》并同時遞交對外投資（新設或并購）企業的合同和章程、相關董事會決議（或出資決議）、Zui新的財務報表（經審計）、項目前期工作落實情況說明（如盡職調查、可行性研究報告、投資資金來源情況說明、投資環境分析等）和境外投資真實性承諾書等文件。經商務部門審批完成后，取得“境外投資證書”。

相應的，發改委也需要準備“境外投資項目備案申請表”，用以說明境內投資主體及境外投資標的的相關情況?！熬惩馔顿Y項目備案申請表”所涉及到的資料包括投資主體營業執照、經審計的財務報表、董事會決議書（或出資證明）、項目盡職調查報告（包含經濟技術、法律環境、財務環境等的盡職調查結論）、項目合作意向書或框架協議、資金證明和境外投資真實性承諾書等文件。當發改委審批完成后，即可取得“境外投資項目備案通知書”。

取得這兩份必要文件后，即可向銀行部門申請進行ODI登記。當然不可避免的還需要提供大量文件，包括《境外直接投資外匯登記業務申請表》、外匯資金來源情況材料（主要為財務報表及審計報告等）、境內投資主體資料（營業執照、公司章程）等相關資料。

當以上流程均辦理完畢，即可通過指定銀行，將額度內的境內資金轉出海外，進行境外投資。從以上介紹可以看出，境內企業進行ODI登記核準工作，需要準備大量繁雜的文件，并遞交多個部門進行審核。若對ODI登記核準相關工作不熟悉，很難快速準確辦理完畢。

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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